Aujourd’hui nous allons parler des principales erreurs commises en bourse que je constate régulièrement aussi bien pour le trading d’action que le trading d’option.
Je ne vais pas toutes les répertorier mais il y a 2 types d’erreurs, les erreurs techniques qui peuvent facilement être corrigibles avec un peu de formation et/ou de bons sens et les erreurs psychologiques. Ces dernières demandent un peu plus d’effort à résoudre car elles découlent directement de notre psychologie personnelle donc notre façon de penser.
Je vous propose de vous donner 3 erreurs basées sur la psychologie du Trader parmi celles qui pourront avoir un impact vraiment négatif voir fatal pour votre portefeuille.
Si vous reconnaissez une de ces erreurs dans votre trading, je vous donnerai quelques astuces pour les corriger.
Il faut juste se mettre en tête que tous les Traders font des erreurs qu’ils soient amateurs ou plus expérimentés et je pense que cette vidéo peut vraiment vous aider.
On entend souvent dire que le trading c’est 80% de psychologie et 20% de technique et c’est en grande partie vrai.
Cette loi de Pareto s’applique aux Traders car le principal ennemi du Trader reste avant tout le Trader lui-même.
L’erreur psychologique #1, le FOMO
La première erreur que l’on pourrait classer dans la catégorie psychologique serait le FOMO.FOMO est l’acronyme de « Fear Of Missing Out » qui signifie littéralement la peur de perdre.
Il y a 3 types de Trader FOMO. Celui qui rentre trop tard, celui qui rentre trop tôt et celui qui est toujours super optimiste avec ses prises de position. Ce qui est un peu logique car c’est SA décision.
Le premier Trader FOMO voit l’action s’envolait et ne veut pas louper le train. L’action a déjà pris 50% en 3 jours, il veut en profiter et prendre sa part du gâteau mais trop tard, le soufflet retombe deux jours plus tard.
Son STOP est déclenché, au revoir la plus-value et bonjour la moins-value
C’est un peu pareil pour le Trader FOMO trop tôt. Il voit une action qui a fortement baissé de -30 ou -50%, là c’est sûr, elle va rebondir et décoller, la purge est finie.
Manque de bol, on ne rattrape jamais un couteau qui tombe et la baisse se poursuit comme celle de son portefeuille.
Le Trader FOMO optimiste est toujours sûr et certain que cette fois-ci, c’est sûr, il a LA position gagnante qui va faire exploser son compte.
Le trader FOMO optimiste est persuadé qu’en ratant cette opportunité, il n’en verra pas d’autre avant longtemps.
Il oublie simplement que la bourse n’est qu’un endroit d’opportunité et que le marché lui en proposera d’autres demain, la semaine prochaine ou bien plus tard.
Cette pensée affecte de nombreux traders simplement parce qu’ils mettent trop d’affectif dans leurs positions. Cela est regrettable, car cela va engendrer deux situations.
Premièrement, il s’oblige à prendre tous les trades, les bons comme les mauvais. Pour ceux qui sont bons, ma foi, c’est plutôt une bonne chose .
Pour les autres, les signaux sont au rouge, mais ce n’est pas grave, ils se persuadent quand même de rentrer en position. Il trouve toujours un indicateur qui viendra confirmer sa pensée initiale même si ses indicateurs de références lui disent le contraire.
Deuxièmement, et c’est peut-être la pire des choses à faire, il n’hésite pas à augmenter la taille de ses positions et je suis prêt à parier que vous l’avez déjà fait au moins une fois.
Je suis presque sûr que vous avez déjà fait cette erreur simplement parce que vous pensiez que l’action en question allait vous rapporter plusieurs centaines ou milliers d’euros. Pourquoi alors ne pas tenter une mise plus importante pour décrocher cette fois-ci, le jackpot ?
Que risque le Trader FOMO si la position ne va pas dans la direction choisie.
Étant sur investi, il se retrouve avec une surexposition perdante avec l’impossibilité de retourner la situation à part se couper un bras et la perte est vraiment plus douloureuse.
Je vous laisse imaginer l’immense problème que cela pourrait causer à votre compte.
Si vous pensez être le seul à avoir loupé des opportunités extraordinaires, sachez que Warren Buffet, considéré comme le meilleur investisseur de tous les temps, est passé à côté d’Amazon et de Google, entre autre.
Ces opportunités manquées lui ont fait perdre des dizaines de millions de dollars.
Lors d’une interview sur les opportunités manquées, Warren et son associé ont mentionné qu’ils avaient effectivement raté ces opportunités, mais que leur secret est qu’ils avaient su en saisir d’autres.
Je vous laisse méditer cette phrase car vous devez juste comprendre que rater des occasions fait partie du jeu et que cela vous arrivera encore.
Si vous constatez ce défaut chez vous, voici quelques solutions faciles à mettre en place.
Commencez par vous éloigner des forums et autres groupes de discussion pendant quelque temps.
Quand vous traînez sur des forums, vous voyez d’autres personnes faire des gains et cela commence à engendrer de la frustration.
La conséquence sera de vous faire sauter sur tout ce qui bouge, simplement parce que vous ne voulez pas, vous aussi, rater votre part du gâteau.
Je ne vous dis pas que les réseaux sociaux sont mauvais, d’ailleurs nous avons une page et un groupe Facebook pour discuter, mais vous devez vous en détacher pour retrouver les bons outils de votre trading.
Si vous vous reconnaissez dans le Trader FOMO, prenez du recul et analysez vos prises de position dans le calme et sans bruit de fond.
Durant le temps où vous allez travailler seul, reprenez vos basiques comme vos points d’entrée, vos points de sortie, les patterns utilisées, etc …
Si vous vous apercevez que vous n’êtes plus capable de prendre des positions sans les supports extérieurs, stoppez quelque temps et mettez ce temps à profit pour approfondir vos connaissances par des livres, des vidéos ou d’autres supports de formation. Il n’y a aucune honte à demander de l’aide également si vous avez perdu vos réflexes d’analyses avec un coaching par exemple.
Vous devez prendre vos positions en fonction de vos propres paramètres et non pas de copier systématiquement les autres Traders.
L’erreur psychologique #2, le trading de vengeance
C’est une erreur qui peut être fatale pour votre compte en seulement quelques semaines.
La logique du Trade de vengeance est la suivante. Après une perte, vous voulez vous refaire sur la prochaine position et vous sur investissez en augmentant votre risque.
Avec un peu de chance, vous serez gagnant une ou deux fois, mais à terme, ce n’est pas un bon plan de trading. Rien n’étant basé sur une décision réfléchie, c’est la catastrophe assurée.
Vous serez 100% responsable de vos prises de positions et prendre des positions pour de mauvaises raisons vous fera toujours perdre.
Vous devez juste être honnête avec vous-même, tous les traders font des erreurs, acceptez les vôtres et passez à autre chose.
Pour vous aider à résoudre ce problème, voici quelques points de réflexion que je vous invite à découvrir et pourquoi pas à appliquer.
Si vous prenez des positions par vengeance, c’est sûrement que votre position initiale était surdimensionnée et la perte vous a fait du mal.
Pour éviter ce genre de mésaventure, la solution est de réduire vos prises de position pour reprendre confiance en vous et maîtriser de nouveau votre risque.
En faisant cela, vous ne serez plus dépité lors d’une prochaine position perdante car votre Trading sera basé non pas sur de l’émotionnel mais sur des décisions réfléchies.
Aucune stratégie de trading ne vous garantira 100% de retours gagnants, vous aurez votre part de perdants comme tout le monde.
La clé de la réussite est simplement d’avoir plus de gagnants que de perdants.
Si vous persistez dans le trading de vengeance, c’est que vos attentes sont trop importantes par rapport à la réalité.
On voit de tout sur internet, alors ne vous laissez pas piéger par le score invérifiable ou pire falsifiés que vous trouverez sur certains blogs ou réseaux sociaux.
Faire 100 ou 300% par an, tous les ans depuis 10 ans est de la pure mythomanie. Nous sommes vraiment loin de la réalité. Sinon dites-vous bien que ces gars seraient déjà recrutés par Goldman Sachs ou autre JP Morgan avec un salaire à 6 chiffres minimum.
Si malgré tout, vous persistez à croire que c’est possible, libre à vous, mais premièrement ce n’est pas la réalité du trading et deuxièmement, vous n’aurez toujours pas réglé votre problème.
Une des autres raisons du trade de vengeance s’adresse particulièrement au Day Trader.
Certains Days Traders s’obligent à gagner tous les jours, un peu comme dans le salariat.
La pression est énorme et en cas d’échec, ils feront tout pour inverser la tendance, quitte à prendre des risques inconsidérés.
Il me semble plus sain de regarder ses gains au mois, à la semaine et à l’année mais ramener le trading à la journée, vous mettra dans un état émotionnel proche de la rupture.
Focalisez-vous sur le long terme, rappelez vous que le trading est un marathon et pas un 100 mètres.
L’erreur psychologique #3, l’erreur du joueur
L’erreur du joueur est très connue dans les casinos et se repend malheureusement aussi dans le trading.
L’erreur du joueur consiste à avoir la conviction qu’une probabilité fixe devienne plus élevée ou plus faible au fur et à mesure que le temps s’écoule
Pour résumer, les joueurs de casino ou les Traders pensent que les événements passés affecteront les résultats futurs.
Des probabilités fixes ont été déterminées par l’expérience et le temps, mais ils veulent tout simplement modifier les règles établies.
Si vous faites 10 lancers d’une pièce de monnaie, vous pourrez avoir 5 fois « face » et 5 fois « pile » puisque c’est un jeu de probabilité à 50%.
Si lors de vos 5 premiers lancers, vous avez 5 « face », quel sera d’après vous le résultat du sixième lancer ?
Si vous répondez « pile », c’est que vous avez le syndrome de l’erreur du joueur.
Après 5 « face », le sixième lancer aura autant de chance de faire « face » que « pile », car vous avez pour chaque lancer une chance sur deux.
Le résultat du sixième lancer n’est pas déterminé par les cinq précédents, mais uniquement par son propre lancer et c’est exactement pareil pour le trading.
Si vous venez de faire 3 trades perdants, le quatrième ne sera pas obligatoirement gagnant.
L’erreur que fera le Trader sera d’augmenter le risque sur les positions suivantes pensant pouvoir renverser le résultat précédent.
Multiplier les positions perdantes n’augmentera pas la probabilité de gain sur vos prochaines positions et ne pensez pas que la chance va tourner, le trading est tout sauf un jeu de hasard.
Vous n’avez pas 50 solutions pour palier à ce problème, vous devez juste considérer chaque position indépendamment les unes des autres.
Chaque position a son histoire propre et n’affectera pas les résultats des prochaines positions. Vous devez utiliser les probabilités et non pas le hasard.
Les options nous offrent, avec certaines stratégies, des probabilités de gain de l’ordre de 80%, vous comprenez certainement pourquoi, nous apprécions tant les options.
Conclusion
Pour conclure, je dirai que la bourse n’est pas l’endroit idéal pour se laisser emporter par ses émotions. Vous devez être factuel, froid par rapport à vos décisions et si vous analysez vos positions perdantes, vous constaterez que vos pertes ont bien souvent été faites suite à une décision émotionnelle.
Vos décisions doivent être le fruit d’une réflexion en amont. Vous devez avoir avec un plan de trading établi et précis. Si ce n’est pas le cas, vous allez devoir vous en construire un.
Ayez par exemple cette règle, » je rentre sur cette action pour telle raison, mon stop est à ce niveau pour telle raison et je prends une partie ou l’ensemble de mes bénéfices pour telle raison » et surtout respectez le.
N’engagez pas d’affect sur une position, ce sera toujours votre plus mauvaise décision.
Voilà pour moi les principales erreurs psychologiques que vous pourriez rencontrer dans vos prises de position.
J’espère vous avoir apporté des solutions simples et si vous avez constaté une de ces erreurs dans votre trading, vous pouvez appliquer les conseils que je viens de vous donner.
Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, cela pourrait aider d’autres Traders. Je vous invite à partager cet article avec vos amis traders qui pourraient avoir ce genre de soucis également
Si vous souhaitez apprendre les options, je vous laisse le lien ci-dessous pour avoir accès à plus d’une trentaine de vidéos gratuites sur ce sujet.
A bientôt sur le blog ou sur la chaîne YouTube
Michael
