Aujourd’hui, dans cet article, je vous propose de vous donner les 10 étapes à suivre pour investir dans vos premières options avec un capital de 5000$.

Si vous ne connaissez pas les options, sachez que c’est LE produit dérivé préféré des traders professionnels. Je vais peut-être vous décevoir mais les traders pro ne tradent pas les actions mais les options.

Un contrat d’option est beaucoup plus facile qu’il n’y paraît car c’est juste un agrément entre un acheteur et un vendeur pour acheter ou vendre un actif sous-jacent (une action, un ETF, une matière première, etc …)  à un prix déterminé et à une date déterminée à l’avance. L’acheteur a des droits et le vendeur des obligations. Tout ceci est complètement régulé avec de chambres de compensation donc oubliez l’arnaque des options binaires qui n’ont d’options que le nom.

Parfois lorsque vous regardez un (vieux) film qui se déroule sur le PIT (qu’on appelle aussi le floor ou le parquet qui n’existe plus aujourd’hui), vous pouvez entendre « j’achète 50 PUT, je vends 25 CALL ». Ce sont des options. Ces produits dérivés permettent de maitriser complètement le risque et permet de profiter d’un effet de levier contrôlé. Les traders professionnels détestent le risque et veulent le maîtriser car le risque est bien la seule chose que l’on maîtrise en bourse.

Si vous voulez tout savoir sur les options, je vous invite à consulter plus d’une quarantaine de cours gratuits de formation, disponible sur notre chaîne You Tube en cliquant ICI

L’objectif n’est pas de vous expliquer la stratégie que nous allons mettre en place pour cette démonstration, puisque les cours disponibles gratuitement sur la chaîne You tube sont là pour vous donner tous les détails nécessaires.

Une vidéo de formation abordait le sujet du capital minimum à investir pour faires des options. Mon point de vue était que ce capital pour investir dans les options, devait être au minimum de 5000$ (ou 4500€). Il est tout à fait possible de commencer avec moins, mais pour mettre en place des stratégies diversifiées et rémunératrices, ce montant minimum me paraît indispensable.

Personnellement, j’ai commencé avec un capital un peu plus important et après avoir perdu beaucoup avec les actions comme 95% des traders amateurs, les options m’ont permis de me refaire avec une quiétude qui est diamétralement opposé aux nombreuses nuits blanches que je faisais, lors de ma descente aux enfers à voir tomber les cours sans pouvoir et surtout savoir réagir.

5000$ est de plus, souvent le capital minimum demandé par les brokers pour ouvrir un compte pour trader les options comme Pro Realtime ou un broker comme Lynx. Tous deux utilisent la plateforme TWS d’Interactive Broker, un des brokers les moins chers de la place. Ces plateformes sont très performantes et largement suffisantes pour pouvoir faire du trading sur les options en toute sécurité.

(Concernant Pro Réaltime, nous avons un partenariat qui n’est pas une affiliation donc je ne gagne rien à vous faire profiter des réductions d’abonnements négociés avec eux. N’hésitez pas à me contacter à ce sujet)

Maintenant que vous maîtrisez les basiques sur les options, voici les 10 étapes décortiquées pour vous, afin de vous permettre de passer vos premiers ordres en toute sérénité.

Vous savez que nous pouvons acheter ou vendre des options et qu’il existe des options CALL et des options PUT. Si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire, toutes les vidéos sont disponibles gratuitement en cliquant ici.

Puisque nous partons avec un capital restreint, nous allons devoir choisir des stratégies simples qui ne vont pas demander beaucoup de marge. Certaines stratégies de vente dites à nues devront être couvertes par votre broker. Avec un capital de 5000$, vous allez vite arriver aux limites du système et vous serez immédiatement bloqué après 2 ou 3 opérations de ce type.

Je vous propose de nous concentrer sur une stratégie basique qui ne va donc pas nécessiter de marge prise par votre broker.

L’achat d’option CALL ou PUT me paraît la meilleure stratégie adaptée aux petits portefeuilles.

Acheter un CALL signifie que vous avez identifié un sous-jacent, qui peut être une action, un ETF, une matière première par exemple qui vous semble prometteur à la hausse. C’est impératif si vous voulez gagner de l’argent avec votre contrat d’achat CALL. Pour un PUT, la logique sera la même sauf que vous aurez une vision baissière du sous-jacent.

Étape 1 : Choisir son sous-jacent

Vous aurez compris que pour poser un contrat d’option, il faut identifier un sous-jacent, c’est sûrement la partie la plus compliquée puisque votre lecture du cours va impacter votre décision sur le choix d’une stratégie par rapport à une autre.

Pour déterminer comment choisir un sous-jacent qui a potentiellement un chemin haussier, je vous invite à consulter les très bons articles sur l’analyse technique ou l’analyse graphique que vous trouverez sur des blogs amis tels que Bourse ensemble, Upside Bourse ou Trading Attitude.

Je vous propose de consulter les articles suivants qui, pour moi, présentent de bons conseils et astuces pour déterminer l’évolution possible d’un cours à la hausse puisque c’est le postulat de notre démonstration.

Ben de Bourse Ensemble vous propose « cet excellent article sur comment éviter les faux signaux en bourse ». Cela vous évitera de placer un ordre trop rapidement. De bonnes astuces et quelques indicateurs bien pratiques pour évaluer la pertinence d’un signal vrai ou faux.

Sovanna sur Upside bourse vous propose un article sur « comment acheter des actions à long Terme à l’aide de l’analyse technique ». L’article vous présente différentes façons d’analyser un titre à travers les chandeliers japonais par exemple. Il vous sera expliqué les différentes tendances des cours.

Michel avec son blog Trading Attitude vous offre également un très bon article sur les tendances et les figures graphiques qui confirment les tendances avec les fanions, les breakouts, etc… A ne pas louper.

Ces blogs ont de très nombreux articles de qualité qui vous permettront, à travers l’analyse graphique ou l’analyse technique, d’identifier un sous-jacent avec un potentiel haussier ou baissier dans le cas d’un achat de PUT.

Avant d’aller plus loin, laissez-moi vous partager une astuce. Lorsque vous voulez acheter une option, vous devez regarder et sélectionner un sous-jacent avec une Volatilité Implicite faible ou modérée. Vous pourrez trouver cette information sur des sites payants pour 50 ou 100$ / mois. Je ne vais bien sûr pas vous demander de vous abonner à ces sites. Un parce que ça coûte de l’argent et deux parce que je n’ai aucun intérêt à vous faire dépenser cet argent inutilement.

Voici un site gratuit qui est une véritable mine d’or d’information pour les traders d’option.

Vous pourrez vous enregistrer et ainsi garder vos données et tout cela je vous le répète gratuitement. Ne me remercier pas, c’est cadeau. Si néanmoins, vous souhaitez le faire, mettez juste un commentaire sous cet article, cela nous encouragera pour l’avenir à vous proposer du contenu de qualité.

Après vous êtes connecté sur Barchart.com, cliquez sur « Options » –  « High Implied Volatily » puis « IV » pour avoir les volatilités par ordre décroissant

Après vos recherches grâce aux excellents blogs cités auparavant, vous identifiez AMD comme une candidate potentielle à votre achat de CALL. Pourquoi AMD et pas une autre ?

Nous recherchons une valeur avec un potentiel de hausse. AMD a fait un plus haut puis est retournée prendre appui sur la courbe rouge de la Moyenne Mobile à 200 jours. Elle suit actuellement la courbe bleue de la Moyenne Mobile à 50 jours. L’ancien plus haut récent est à 30$ et vous pensez que si AMD dépasse les 30$, elle ira chercher son ancien plus haut précédent à 34$ soit une hausse possible de 13%. De plus sa Volatilité Implicite est basse donc correspond à nos critères. Ceci est un exemple d’analyse comme un autre, vous pouvez bien sûr avoir d’autres critères de choix de sous-jacent.

Passons maintenant à l’achat lui-même. Je vais prendre la plateforme d’Interactive Broker pour faire la simulation.

Étape 2 : Se connecter à la plateforme.

Rentrez vos identifiants si vous avez déjà un compte chez IB ou un autre broker. Vous avez la possibilité de créer un compte démo en allant sur le site ou en cliquant ici.

Étape 3 : Sélectionner l’onglet « Option trader« 

Pour avoir accès à la chaîne d’option, vous devez sélectionner l’onglet « Option Trader »

Étape 4 : Rentrer le ticker du sous-jacent

Cliquez sur Action (Smart) pour valider le sous-jacent

Étape 5 : Choisir la date d’échéance de votre contrat

En cliquant sur « PLUS », vous aurez toutes les dates d’échéances disponibles pour ce sous-jacent

Vous choisissez par exemple un contrat à 2 mois d’expiration soit le mois de juillet en date du 19

Étape 6 : Choisir le prix d’exercice

Le prix d’exercice choisi est de 30$ puisque vous voulez attendre la confirmation du dépassement des 30$ pour rentrer sur la valeur.

Faites bien attention d’être dans la colonne des CALL. Sur la TWS, elle se trouve sur la gauche. (Comme sur pratiquement toutes les plateformes)

Le prix vendeur est de 1.35$ par action soit 135$ pour le contrat de 100 actions.

Étape 7 : Déterminer le nombre de contrats souhaité

Vous décidez d’acheter un seul contrat

Étape 8 : Choisir la date de validité de votre ordre

Vous pouvez modifier la durée de validité du contrat soit à la fin de la journée soit en « GTC » c’est-à-dire jusqu’à ce que le contrat soit valide ou que vous l’annuliez vous-même. Il suffit de faire un clic droit sur « DAY » pour faire apparaître le menu déroulant

Étape 9 : Transmettre l’ordre sur la plateforme

En cliquant sur le bouton « T » en bleu, vous allez ouvrir une fenêtre de confirmation avec toutes les informations

Voici le récapitulatif de l’ordre à passer

Nous avons bien dans Instrument financier

AMD Jul19’19 30 CALL

Achat 1 contrat

Montant de 135$ à payer pour acheter le contrat

 

Étape 10 : Envoyer le contrat sur le marché

Il suffit alors d’appuyer sur « Transmettre » pour envoyer l’ordre sur le marché. Tout simplement.

Puisque vous avez passé un ordre au prix vendeur, votre contrat doit maintenant être exécuté. Voici encore une astuce pour économiser quelques dollars supplémentaires. Vous pouvez avant l’étape 9 de validation, modifier le prix d’achat de votre contrat.

Le cours acheteur était à 1.32 soit 3cts de spread. En mettant votre prix d’achat à 1.33 ou 1.34$, vous pourriez acheter le contrat pour 133$ ou 134$.

1 ou 2 $ ne sont peut-être pas importants, mais sur des dizaines de positions à l’année, ça vous paye les frais de transactions. Avant de gagner de l’argent, il faut déjà faire attention à ses dépenses.

Vous savez maintenant comment passer vos ordres sur le marché. J’espère que cet article vous apportera toutes les réponses et vous décidera à passer l’étape d’appuyer enfin sur le bon bouton.

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L’équipe de La Bourse Sans Stress

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